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中航晨报
中航期货晨报20180704
发布时间:2018-07-04

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

央行行长易纲:当前中国经济基本面良好,金融风险总体可控,跨境资本流动大体平衡,必须坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度;将继续实行稳健中性的货币政策,深化汇率市场化改革,运用已有经验和充足的政策工具,发挥好宏观审慎政策的调节作用,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

 

央行周二不开展公开市场操作,当日有1500亿元逆回购到期,净回笼1500亿元。Shibor连续两日全线下行,7Shibor6.1bp2.7190%

 

新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议,审议打好防范化解重大风险攻坚战三年行动方案,研究推进金融改革开放、保持货币政策稳健中性、维护金融市场流动性合理充裕、把握好监管工作节奏和力度等重点工作。会议认为,当前我国经济正向高质量发展迈进,市场主体韧性强,国内巨大规模市场的回旋空间广阔,完全具备打赢重大风险攻坚战和应对外部风险的诸多有利条件,对此充满信心,下一步各项工作都将按既定方案有序推进。  

 

上海国际能源交易中心:自75日(即74日晚夜盘)起,原油SC1810合约交易手续费从20/手调整为5/手,原油SC1811合约交易手续费从20/手调整为10/手;上述合约进入交割月前一个月第一个交易日起,交易手续费恢复为20/手。上海期货交易所相关人士表示,这次调整主要是为了提升远月合约流动性。

 

【国际新闻】

IMF:美国财政和贸易政策加重全球经济所面临的风险;美国财政刺激要求美联储加速加息;美国官员们强调了对世界贸易组织(WTO)的承诺;预计美国经济增速将扩大,失业率处于低位。

 

【行业资讯】

【玻璃】20180703日的"中国玻璃综合指数"1150.09点,比上期20180702日下跌0.67点。"中国玻璃价格指数"1178.69点,比上期20180702日下跌0.79点。"中国玻璃市场信心指数"1035.70点,比上期20180702日下跌0.18点。

 

【现货报价】

【钢材】72日全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 4449/吨,上涨7/吨;HRB400 φ25mm 4285/吨,上涨8/吨;高线HPB300 φ6.5mm 4500/吨,上涨5/吨。

 

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1511/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1586/吨。

 

【鸡蛋】走货稍快,鸡蛋报价今日小幅上涨。北京 140/44斤,涨5;上海88/27.5斤,稳;曹县到户84/30斤,涨2;山东地区3.05/斤,涨0.05;河北121/40斤,涨5;河南2.9-2.95/斤,涨0.05;东北2.9-3.0/斤,涨0.05

 

【铜】长江有色旺旺上冶江铜1#铜均价为51070/吨,较上一交易日跌170/吨;广东有色金属南储华南阴极铜51160/吨,较上一交易日跌180/吨;上海金属网1#铜价为51020-51120/吨,较上一交易日跌145/吨。

 

【锌】长江有色0#锌均价为23780/吨,较上一交易日跌60/吨、1#锌均价为23255/吨,较上一交易日跌60/吨;广东有色南储华南99.995锌锭均价为23230/吨,较上一交易日跌80/吨,99.99锌锭均价为23180/吨,较上一交易跌80/吨;上海金属网0#锌价格为23200-23300/吨,较上一交易日跌60/吨,1#锌价格为23140-23240/吨,较上一交易日跌60/吨。

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金属

主力合约上一交易日小幅震荡尾盘走高,收于51430/吨,最高51570/吨,最低51020/吨,较前一交易日结算价涨0.18%,持仓量减少5,272手至164,914,成交量减少22,034手至144,068手。夜盘小幅低开后走低,收跌0.92%。加征关税日期将近,避险情绪升温,基本金属大面积下挫,铜价短期继续维持弱势。

空单继续持有

主力合约上一交易日小幅震荡尾盘走高,收于23200/吨,最高23250/吨,最低22965/吨,较前一交易日结算价涨0.41%,持仓量减少1,802手至167,124手,成交量减少30,538手至296,306手。夜盘震荡走低,收跌1.82%。加征关税日期将近,避险情绪升温,基本金属大面积下挫,锌价继续下挫。

空单继续持有

工业品

 

铁矿

国内铁矿石现货报盘涨跌稳互现,钢厂实盘采购意愿低,期现货整体成交清淡,港口PB粉、纽曼粉库存继续上升,压制了澳粉的价格活跃度,估计市场供需僵持仍在持续,连铁横盘运行,观望或短线交易;

观望

 

螺纹钢

全国线螺稳中下跌,月初刚至,市场资金面压力有所缓解,但受天气影响,市场整体需求有限,加之期螺仍低位震荡,对现货心态略有打击,预计短期震荡依旧,难有明显趋势,观望为主;

观望

 

塑料

昨日塑料1809连续第三日在5日和60日均线区间震荡,成交与持仓均略有放大,报收9250,收涨0.27%。基本面上多空并存,央行定向降准,装置检修高峰期对价格形成一定支撑,但中美贸易战升级,下游需求不振,社会库存下降缓慢则对其产生一定的压制。从塑料走势来看,昨日再次回踩9200一带未能跌破,冲高阶段承压9280一线,进入横向整理走势,操作上建议观望或短线。

观望或短线

 

PP

昨日PP1809横盘整理,成交与持仓均略微放大,报收于9231,收跌0.19%。基本面上多空并存,央行定向降准,装置检修高峰、社会库存回落期价产生一定支撑,但中美贸易战升级,现货价格松动对价格产生一定压力。目前期价呈现高位震荡整理走势,建议观望或短线。

观望或短线

 

原油

昨夜原油1809呈现探底回升走势,在5日均线处受到支撑,报收于497.3,收跌0.92%NYMEX原油期货收涨0.46%,报74.28美元/桶。伊朗威胁将中断中东海湾地区的石油运输,API库存降幅超预期。目前OPEC及俄罗斯增产及部分产油国供应中断交替影响市场氛围,原油期价高位震荡加剧。技术上,SC1809期价回测5日均线支撑,预计上海原油期价呈现高位震荡走势。操作上,短线490-510区间交易。

490-510区间交易

 

玻璃

昨日FG1809合约波动不大,全天围绕均价线窄幅震荡,减仓缩量报收小阳星线。夜盘上涨,收动态小阳线。基本面现货市场总体走势一般,生产企业产销率没有明显的增加,市场信心偏弱。周末行业库存环比上涨同比减少,库存下降出现拐点,需求方面雨季影响淡季持续,终端市场表现不佳,但从历史情况来看,传统旺季价格都上涨,今年或许也不例外,期价下跌空间并不大。技术面期价在1450附近窄幅波动,但收盘还在20日均线上方。MACD绿色动能柱缩短,反弹动能增加。形态上K线走出小阳星线,中继意义持续,价格重心持稳。5日均线和20日均线在期价下方构成支撑,技术面期价处于涨势,但基本面仍较为疲弱。策略上等待旺季预期做多机会。

暂时观望。

农产品

鸡蛋

鸡蛋期货窄幅震荡,成交萎缩,持仓减少。从最新的交割配对看,1807合约两个交易日配对75手,已经超过去年7月整月交割量,这次多是前期高位套保持仓转化成交割。技术上看,期价震荡偏弱,在现货弱势影响下,预计仍有下调空间。

等待调整适当参与多头。

★★

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

▼▼▼▼▼

强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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